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世界微动态丨工银瑞信中证线上消费主题ETF净值下跌4.48% 请保持关注

2023-05-17 07:14:05 来源:金融界基金


【资料图】

金融界基金05月17日讯 工银瑞信中证线上消费主题ETF基金05月16日下跌4.09%,现价0.891元,成交171.45万元。当前本基金场外净值为0.8881元,环比上个交易日下跌4.48%,场内价格溢价率为0.33%。

本基金跟踪指数为中证线上消费主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-8.00%,业绩比较基准为中证线上消费主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.72%,近3个月本基金净值上涨15.61%,近6月本基金净值上涨32.95%,近1年本基金净值上涨31.32%,成立以来本基金累计净值为0.8881元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为史宝珖,自2022年03月21日管理该基金,任职期内收益23.94%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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