精选!兴证策略:市场已来到底部区域,重点关注 提前布局三季报乃至明年景气有望持续的方向
兴证策略10月10日研报认为,尽管海外仍在动荡,但国内的风险已在逐步化解,悲观预期已反映至当前的估值、仓位中,市场已经来
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兴证策略10月10日研报认为,尽管海外仍在动荡,但国内的风险已在逐步化解,悲观预期已反映至当前的估值、仓位中,市场已经来到底部区域。底部区域“价格比时间更重要”,结构上建议重点关注、提前布局三季报乃至明年景气有望持续的方向:1)“新半军”10月下旬有望开启新一轮上行:一方面,“新半军”多个子行业当前估值和拥挤度已回落至历史较低水平。另一方面,10月下旬也是海内外不确定性逐渐消退的节点。此外,领先指标同样指向“新半军”10月下旬开启新一轮上行。重点关注军工(航空发动机)、储能、新能源车(零部件、锂电池)、智能驾驶、半导体(材料)等细分方向。2)边际改善的消费:国庆期间虽然各地疫情扰动仍存,但以旅游、酒店、家电为代表的消费领域复苏趋势明显。往后看,在需求释放和政策刺激的两轮驱动下,消费有望逐步迎来复苏。建议关注白酒、航空、酒店、免税等方向。
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